2月金股出炉!“超级牛散”葛卫东这几只持仓股被调入,以下领域将有“大机会”,名单曝光
2023-02-01 19:06:26 来源:证券市场红周刊
2023年首个交易月,虽然经过了兔年春节的“空档期”,但各大指数均一改此前弱势震荡的局面,迎来强势反弹。与此同时,以北上资金为代表的外资也开启了“疯狂扫货”模式,在此背景下,2月的市场行情将如何演绎?又将有哪些投资主线值得重点关注呢?
2月仍是做多窗口期
【资料图】
“躁动反攻”行情将延续
1月市场行情收官,虽然指数在最后一个交易日出现分化调整,但反弹的“主基调”已经出现,1月份,上证指数、深证指数与创业板分别上涨5.39%、8.94%与9.97%。有机构观点表示,市场的上涨趋势仍将持续。信达证券认为,市场的“V型”反转已经正式进入主升浪。而终结这一次反转的利空,有可能要等到2023年4月一季报的披露。
2023年首个交易月,行业、个股多数迎来普涨。据统计,申万28个大类行业中,有25个在1月实现上涨,计算机、电气设备、汽车、有色金属、电子等行业涨幅居前,均超过了10%。
伴随市场反弹的是1月外资继续加速流入。据Wind数据显示,1月北上资金净流入金额突破千亿,高达1412亿元,创单月历史净流入金额最高值。截至2023年1月31日,北上资金已累计净流入A股18658亿元,加速创下历史新高(见图1)。
北上资金大幅流入,与国内外经济政策环境变化、人民币汇率企稳等多重内外在因素有关。如从外在因素来看,美国通胀走势回落,12月美国CPI进一步回落至6.5%(见图2)。浙商证券对此分析指出,美国通胀持续释放积极信号,随着美国通胀拐点的持续确认,美联储政策边际转向信号加强,这是近期北上资金持续流入的重要原因。浙商证券另外表示,外资对国内增长预期较为乐观,后市也有望进一步流入。
在券商机构来看,指数当前位置并不高,估值仍具优势,2月依然是看多做多的窗口期。
浙商证券表示,就大势而言,2月仍是看多做多的窗口。其一,结合本质催化剂和表观催化剂,市场自2022年12月底已启动新一轮牛市。其二,2月相较于1月的边际变化在于,市场风险偏好在系统性扭转,宏观压制因素改善方向更加明确。其三,就当前市场位置而言,整体尚处低位。
在山西证券看来,在宏观经济方面,海外的高通胀已告一段落,美国经济数据强于预期,消费者信心大幅回暖,短期(6个月)内无惧衰退,对A股市场至少不会形成大的利空。而就当前阶段,国内的经济修复预期对A股的影响更强烈,虽然春节期间部分数据相对而言不及预期,但当前时点的市场可能仍为情绪所主导,且后续的核心推动力将由内资接棒。
开源证券认为,未来有望继续迎来“躁动反攻”行情。其主要基于以下原因,首先,国内经济有望走出“投资-需求”正向循环的复苏路径,尤其是春节黄金周消费兑现了“困境反转”逻辑,或增强投资者对于2023年国内经济复苏的信心。其次,国内市场实质流动性有望明显改善,美国货币紧缩掣肘影响偏中性,难以阻碍外资回流A股。第三,预计市场风险偏好有望阶梯式回升。
多家券商1月金股组合上涨超10%
新能源、消费与科技股“功不可没”
回顾券商的1月金股组合绩效,随着市场整体反弹,40余家推出1月金股的组合表现均实现上涨。东莞证券、国金证券、长江证券等多家券商的1月金股指数涨幅则均超过10%,其中,东莞证券、国金证券的金股指数涨幅分别达11.91%与11.59%,分别位列第一、第二(见图3)。
在上述券商实现金股指数涨幅领跑的背后,新能源、消费股与科技股可谓“靓丽业绩”的最大“贡献者”。
在东莞证券1月推荐的金股中,三花智控、神火股份、阳光电源、五粮液涨幅居前,涨幅均超过15%;国金证券推荐的泰和新材、宇瞳光学、奇安信-U、华中数控、恒生电子涨幅均超16%;长江证券推荐的金股中,海信家电、永和股份、五粮液涨幅均超过15%,海信家电涨幅高达近30%。
仔细观察发现,上述涨幅居前的公司主要分布在以下三大领域,第一,新能源,如阳光电源、华中数控、永和股份等。第二,大消费领域,如五粮液、海信家电等。第三,TMT科技领域,如奇安信-U、恒生电子等。
那么,新能源、消费与科技,这三大主线的投资机会是否有望在2月继续延续?从券商的策略观点来看,答案是相对乐观的。
西部证券有观点指出,消费修复仍在途中,随着春节期间线下消费快速修复,叠加年报业绩推动盈利预期改善,消费修复行情有望逐步从日常消费品向耐用消费品扩散,可以继续关注家电、食品饮料、消费电子、传媒等行业龙头的盈利预期修复。
在2月的金股池中,消费股仍是被重点推荐的领域,如日常消费中的五粮液、伊利股份、珀莱雅、千禾味业;可选消费类的中国中免、石头科技、赛轮轮胎、锦江酒店、科沃斯等,均纷纷入选券商的2月金股池(见表1)。
券商对于新能源与科技赛道的机会也相对乐观。浙商证券表示,就结构而言,关注新成长和稳增长。针对新兴成长,重视电池新技术、光伏新技术和半导体部分子领域。此外,从季节规律角度,2月围绕着TMT(科技、媒体和通信)领域主题较为活跃,数字经济是代表性领域。(注,数字经济主要包括信息网络基建、区块链、人工智能、云计算大数据、物联网、工业互联网、虚拟现实和增强现实等。)
据不完全统计,仅就目前来看,在券商推荐的2月金股池中,新能源与TMT类公司占据达半数席位。而在券商密集推荐背后,新能源与TMT公司整体交出了一份不俗的业绩“成绩单”。在统计的新能源个股中,光伏电池企业爱旭股份2022年全年业绩预增上限最高,达2099.12%(见表2)。
“超级牛散”葛卫东多只持仓股被调入
公募“顶流”刘格菘等重仓股也获“入选”
在券商推荐的2月金股中,不少公司是知名投资人的重点布局股。在大消费、新能源以及TMT等领域的金股背后,不乏公募基金经理张坤与刘格菘、“超级牛散”葛卫东等身影。
如大消费领域的五粮液,目前来看,五粮液入选成为了招商证券、山西证券、光大证券、中泰证券等多家券商的2月金股池。由偏爱白酒的公募“一哥”张坤掌舵的易方达蓝筹精选2022年四季报显示,该基金持仓五粮液3070万股,持仓市值为55亿元,五粮液为该基金的第二大重仓股。
回顾来看,早在2020年三季报,易方达蓝筹精选即新进成为了五粮液前十大流通股股东,当时持仓1454万股,持仓市值为32亿元,此后张坤分别在2020年年报、2021年三季报、2022年三季报等对其多次增仓。如今持股数量已经“翻倍”,可见张坤对五粮液的青睐程度。
新能源领域的光伏企业晶澳科技也同样获得包括招商证券、西部证券等在内的多家券商青睐,联合将其调入2月金股池。晶澳科技则是刘格菘“最爱”的标的之一,由刘格菘掌舵的广发双擎升级基金披露的2022年四季报显示,晶澳科技为其第一大重仓股,该基金持仓晶澳科技1620万股,持仓市值为9.7亿元。刘格菘另外一只基金广发科技先锋同样重仓持有晶澳科技,广发科技先锋2022年四季报显示,共持仓晶澳科技2064万股,持仓市值为12.4亿元,晶澳科技为该基金第三大重仓股。
在TMT领域,“超级牛散”葛卫东的多只持仓股也被调入,如科大讯飞、移远通信,分别成为了国信证券、华安证券的2月金股。
2022年三季报显示,葛卫东持仓科大讯飞2169万股,持仓市值为7.12亿元,为其三季度持仓的8只股票中的第二大重仓股。科大讯飞高层近期表示,2023年公司业绩会重回良性增长,并开启年利润增长30%以上的全新阶段。受此消息提振,1月,公司股价累计最高上涨超过25%(见图4)。
移远通信也是葛卫东重点布局的公司,据2022年三季报显示,葛卫东持仓移远通信260万股,持仓市值为2.97亿元,与其具有关联关系的自然人葛贵莲持仓304.78万股,持仓市值为3.48亿元。移远通信主业为物联网领域,华安证券认为,随着上游原材料供应趋缓、原材料涨价向下游传导、公司海外收入占比提升等多重因素叠加,净利润率仍有进一步提升的空间。
德邦证券推荐的紫光国微,今年1月17日也获得了葛卫东混沌投资的调研。对于入选2月金股的理由,德邦证券表示,紫光国微的生产经营有序进行,固定资产投资稳步推进,随着集成电路业务需求持续增长,公司的领先优势将持续扩大。紫光国微在投资者调研中也表达了对于未来行业乐观态度,其表示,近几年特种集成电路行业下游需求爆发,行业仍处于高景气周期,市场空间巨大。
既有券商的积极推荐,也有知名投资人的重点布局,哪些2月金股有望在后市“杀出重围”、脱颖而出?我们对此也将持续关注。
(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)
相关阅读
- (2023-02-01)2月金股出炉!“超级牛散”葛卫东这几只持仓股被调入,以下领域将有“大机会”,名单曝光
- (2023-02-01)2023年积极财政政策加力提效有哪些关键点?(下)
- (2023-02-01)香山股份:宝盛公司目前已停产 公司已于2020年全额计提减值-热点在线
- (2023-02-01)聚赛龙:公司华南生产基地二期建设项目正在逐步完成验收 相关设备正在逐步投入使用
- (2023-02-01)数据通|机构资金大幅流入证券汽车整车软件开发等板块,比亚迪获流7.7亿 每日速看
- (2023-02-01)盛通股份:公司布局的少儿机器人教育业务符合相关政策支持|环球观点
热点推荐
- (2023-02-01)2月金股出炉!“超级牛散”葛卫东这几只持仓股被调入,以下领域将有“大机会”,名单曝光
- (2023-02-01)2023年积极财政政策加力提效有哪些关键点?(下)
- (2023-02-01)香山股份:宝盛公司目前已停产 公司已于2020年全额计提减值-热点在线
- (2023-02-01)聚赛龙:公司华南生产基地二期建设项目正在逐步完成验收 相关设备正在逐步投入使用
- (2023-02-01)数据通|机构资金大幅流入证券汽车整车软件开发等板块,比亚迪获流7.7亿 每日速看
- (2023-02-01)盛通股份:公司布局的少儿机器人教育业务符合相关政策支持|环球观点
- (2023-02-01)直真科技:公司着力将AI技术运用到相关产品和解决方案中 参与电信运营商自智网络的创新和实践工作
- (2023-02-01)未央今日播报:证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则公开征求意见 环球关注
- (2023-02-01)国轩高科:公司于2022年底实现动力电池产能突破100GWh 世界关注
- (2023-02-01)利亚德:公司年报中的合同资产将根据项目结算进度逐步确认为营业收入 世界新动态
- (2023-02-01)合纵科技:公司储能升压一体机等产品可在储能领域应用_焦点滚动
- (2023-02-01)万里石:泰利信是公司合作伙伴 与其共同投资设立了万锂新能源
- (2023-02-01)全球今亮点!华东医药:公司利拉鲁肽注射液产品收入在财务报表上将计入医药工业板块
- (2023-02-01)爱奇艺因“限制投屏”被用户起诉,法院已立案_今日热闻
- (2023-02-01)炒股四季歌的内容是什么?巧用炒股四季歌提前布局热点题材
- (2023-02-01)股票生命线是哪一条?股票生命线是什么意思?
- (2023-02-01)套利机会如何判断?现在哪种套利最赚钱?
- (2023-02-01)鲍斯股份:公司控股子公司是成都飞机工业有限责任公司的刀具供应商
- (2023-02-01)光洋股份:公司与比亚迪目前在DMI超混以及轮毂轴承等产品方面已经在大批量配套
- (2023-02-01)家联科技:公司产品的主要客户来自国内外知名的商超、餐饮巨头
- (2023-02-01)全球新资讯:石头科技G10S 2022年全网累计销量第一,年销超26万台
- (2023-02-01)中国医药:Paxlovid为处方药 需根据医生建议开展相关的疾病诊疗
- (2023-02-01)大胜达:公司与北大信息技术研究院发布的AI包装设计师小方2.0推进传统纸包装产业数字化转型升级 世界焦点
- (2023-02-01)湘邮科技:公司有项目涉及和应用web3.0相关技术 当前短讯
- (2023-02-01)环球今日讯!徐家汇:公司春节期间开展相关促销活动 客流及销售较上年年末有明显提升
- (2023-02-01)【天天报资讯】天玑科技:公司已使用NLP技术和运营商联合研发反欺诈平台
- (2023-02-01)东北证券:本年度公司业绩预告已经考虑最新变化的影响
- (2023-02-01)观天下!硅业分会:本周各品类硅料价格相较两周前涨幅达到31%左右
- (2023-02-01)浩云科技:公司目前暂未与苹果公司或苹果产业链相关公司有业务往来 世界热推荐
- (2023-02-01)恒为科技:公司嘉兴工厂预计6月份之前可以进入投产阶段-今日要闻
- (2023-02-01)北京君正:芯楷目前已有产品实现量产 正在做产品推广 当前热闻
- (2023-02-01)1月全国期货市场成交3.98亿手 成交额为30.04万亿元
- (2023-02-01)依托助农金融服务站 架起服务乡村“连心桥”
- (2023-02-01)发力聚力 加快高质量发展
- (2023-02-01)每日速读!开足马力忙生产 铆足干劲开好局
- (2023-02-01)雪乡添“新宠” 新春年味足 全球通讯
- (2023-02-01)凝心聚力守护万家灯火明 今日关注
- (2023-02-01)24家房企巨亏上千亿,辛苦一整年,买不到北上广一套房
- (2023-02-01)热推荐:亚通精工IPO:汽车零部件基本盘稳固 自主研发煤机填补国内空白
- (2023-02-01)【天天新要闻】掌趣科技获评扬帆奖“十佳海外游戏发行商”
- (2023-02-01)全球速递!东北证券研报覆盖中手游,首予“买入”评级目标价4.29港元
- (2023-02-01)全球快看点丨本周五(2月3日)晚将迎节后油价首次调整
- (2023-02-01)环球关注:欧佩克会议在即,国际油价结束跌势小幅上涨
- (2023-02-01)香港金管局:建议将与稳定币相关的若干活动纳入监管 天天快讯
- (2023-02-01)北风吹寒意浓!北京:明晨出行一定要多穿点儿|今日热文
- (2023-02-01)FGW是什么意思?英语中fgw各个代表什么?
- (2023-02-01)多纳鲁马为什么叫钱多多?多纳鲁马是哪里人?
- (2023-02-01)2月3日油价或将上调,预计加满一箱油将多花11-12元
- (2023-02-01)世界球精选!均胜电子:公司主要为特斯拉提供智能座舱类与汽车安全类产品
- (2023-02-01)天天关注:鑫磊股份:公司有为多名客户提供国产替代的案例与经验
- (2023-02-01)世界滚动:遥望科技:公司与银泰商城、海旅免税等优质商品供应链建立了战略合作关系
- (2023-02-01)世界新资讯:梅安森:公司基于UWB技术开发了煤矿井下及化工园区人员精确定位系统
- (2023-02-01)诺奖夫妇和中国学生的经济学顶刊研究:要想富,真的要先修路吗?
- (2023-02-01)全球讯息:超预期回暖!这个板块的投资机会务必要重视
- (2023-02-01)世界快资讯丨新年把握新“基”遇 中银创新成长御风而行
- (2023-02-01)热推荐:造车,只不过是一场互联网的复刻
- (2023-02-01)jjs是什么意思?nike鞋标jjs是什么意思?
- (2023-02-01)东方雨虹:徐州卧牛山举行并网发电仪式 世界今日讯
- (2023-02-01)每日精选:湘邮科技:在公司在中标的中科院项目中承担运管平台、大数据中心及虚拟仿真等
- (2023-02-01)应对新疆沙雅县6.1级地震 中国石油驻疆企业全力抗震保供-天天速递
- (2023-02-01)世界热讯:俄罗斯禁止石油出口商遵守西方价格上限
- (2023-02-01)英国石油:2050年石油和天然气需求将出现“决定性转变”
- (2023-02-01)【世界聚看点】康泰医学:康泰医芯研发的全瓷义齿用氧化锆瓷块试产成功
- (2023-02-01)胜利石油技术服务公司加快转型发展
- (2023-02-01)头条:18家油服企业发布业绩预告!最高利润涨幅近700%!
- (2023-02-01)每日精选:美亚柏科:公司的电子数据取证业务国内市占率超过60%
- (2023-02-01)岭南股份:恒润集团已在科技馆等项目运用虚拟人的核心技术“动画演示+动作捕捉”_环球快资讯
- (2023-02-01)收购、破产、退市:2022年全球保险业十大事件
- (2023-02-01)2022全球科技产业融资报告出炉,哪些赛道逆势起飞?-天天简讯
- (2023-02-01)天天精选!破除采购壁垒 海口制定优化政府采购营商环境措施
- (2023-02-01)zyk是什么意思?企业里zyk是什么意思?
- (2023-02-01)CSTG是什么意思?加入cstg的条件 cstg是谁的战队
- (2023-02-01)欧盟对俄油制裁临近 预计燃料油震荡运行为主
- (2023-02-01)燃料油2月月报:高硫供应压力仍存,低硫跟随成品油供需...
- (2023-02-01)即时:油轮市场不断向好 这家能源巨头却下调需求预测 原因何在?
- (2023-02-01)前沿资讯!拉卡拉预计2022年归母净利润3-4亿元 数字经济时代下拉卡拉价值凸显
- (2023-02-01)22-23赛季德甲半程综述城头变幻大王旗狼堡欲再创奇迹
- (2023-01-31)即时看!特斯拉2022年在华营收增速大幅放缓 计划扩大资本支出
- (2023-01-31)环球新消息丨莱伯泰科:热脱附装置产品为公司的全自动热解析系列产品之一
- (2023-01-31)铭普光磁:公司开发出的适用+180℃汽车和航天级高温一体成型电感的粉料 适用于国产大飞机等
- (2023-01-31)汉王科技:目前公司仿生扑翼飞行器已经推出多种形态并商业化推广销售 天天头条
- (2023-01-31)世界热推荐:翠微股份:公司零售业务主要通过线下实体百货门店开展
- (2023-01-31)新希望发布2022年业绩预告 预计下半年盈利35.3-37.3亿元-环球观焦点
- (2023-01-31)报道:山河智能:博邦山河3000吨负极材料项目尚未投产
- (2023-01-31)万凯新材:公司收购浙涪科技100%股权的交易金额为4,811.30万元
- (2023-01-31)数据通|机构资金少量流入通用设备、自动化设备等板块,流入京山轻机3.4亿_全球视点
- (2023-01-31)环球热消息:大数据发现春节酒类消费七大趋势:两瓶装礼盒热销 南方更能喝 低线城市消费超一线
- (2023-01-31)京东年货节虾肉增45%成新宠 食用菌增幅超200% 海南文昌鸡“土特产”走俏涨480倍-快看
- (2023-01-31)总投资108亿元,亿纬锂能60GWh电池生产线及辅助设施项目落户荆门
- (2023-01-31)基金“独门”重仓股集体大涨!蔡嵩松、曹名长、陆彬的“独门”标的同步曝光
- (2023-01-31)云南嵩明:让大工业成为县域经济引擎
- (2023-01-31)长江养老保险股份有限公司研究部总经理李慧勇:股比债强,沪深300有望迎来千点大涨
- (2023-01-31)【世界播资讯】中南文化:国联新能源主要从事屋顶分布式光伏业务
- (2023-01-31)当前资讯!金杯电工:目前在手新能源车用相关项目百余个
- (2023-01-31)2023年春节档“开门红”,影企股价却纷纷跳水,“后春节档”票房可期,电影市场或迎来全面复苏|观察
- (2023-01-31)云南祥云:构建开放型现代产业体系 捻长“十百千亿级”产业链条
- (2023-01-31)城市更新迈出开局新步伐-环球信息
- (2023-01-31)青色石砖铺就幸福路 天天视点
- (2023-01-31)武汉青山区第一季度11个重大项目集中开工 总投资约65.3亿元_天天热资讯
- (2023-01-31)天天播报:党旗插进站 责任扛在肩