多只地产股面临退市,哪些基金还有持股?亏了多少?_滚动
2023-06-07 20:02:14 来源:中新经纬
中新经纬6月7日电 (薛宇飞)6日,*ST蓝光终止上市,成为A股第一家退市房企。近段时间以来,ST泰禾、*ST中天、*ST嘉凯、ST美置都已触发“股票收盘价连续20个交易日低于1元/股”的红线,锁定交易类强制退市。ST阳光城、ST粤泰、*ST宋都、*ST海投的退市风险也较大。
中新经纬梳理这些公司的股东名单发现,仍有少数公募基金持有这类股票,甚至在2022年底和2023年一季度时,持仓规模还有所提升。比如,截至今年一季度末,南方基金旗下的南方中证全指房地产ETF就位列多只退市风险较大地产股的前十大股东。如今,这类股票逆风翻盘的概率较小,这些投资会否血本无归?
南方基金投资估值降至0.01元
(资料图片)
作为曾经的四川房企领头羊,蓝光发展(注:2023年5月4日,股票简称变更为“*ST蓝光”,以下统称为“*ST蓝光”)也受到过公募基金的追捧。据Wind数据,在2018年末,有超过50家基金公司持有*ST蓝光的股票,合计持股数量超过2亿股,持股比例达13.41%。之后,基金逐渐减仓,持股比例大幅走低,2022年及以后基金公司的持股比例再未超过1%。
作为一只被动指数型基金,成立于2017年8月的南方中证全指房地产ETF,起初的规模并不大,从2020年四季度开始规模快速增长,在2022年6月末时规模超过70亿元。到2023年一季度末,又降至40.34亿元。目前,它是追踪中证全指房地产指数的产品中规模最大的基金。
*ST蓝光此前是中证全指房地产指数的成分股,因此,随着管理规模的快速增加,南方中证全指房地产ETF持有*ST蓝光股票的数量也大幅增长。2021年年末,该基金持有*ST蓝光451.27万股股票,到2022年6月末增至1884.24万股。
2022年上半年,*ST蓝光股价最高价为3.03元/股,最低价为1.61元/股,均价为2.05元/股。按最低股价估算,在2022年上半年,南方中证全指房地产ETF增持*ST蓝光超1400万股,成本至少2200万元。
据*ST蓝光2023年一季报,南方中证全指房地产ETF位列该公司前十大股东行列,持股数量达1594.13万股,持股比例为0.53%。这只基金也是十大股东中除*ST蓝光以外的唯一机构股东。按照一季度末收盘价1.04元/股计算,这部分持股的公允价值为1657.90万元。
6月2日,南方基金公告称,根据有关规定,自当日起,公司对旗下基金持有的*ST蓝光按照0.10元进行估值。南方基金将密切关注*ST蓝光后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。
华夏基金旗下的华夏中证全指房地产ETF也持有*ST蓝光的股票,2022年年末的持股数量为188.22万股。6月2日,该基金对*ST蓝光的持股按照0元进行估值,投资全部打了水漂。
进入多只ST股前十大股东行列
在A股,已经有多只地产股面临退市风险。目前,ST泰禾、*ST中天、*ST嘉凯、ST美置已连续20个交易日的收盘价低于1元/股,已经锁定退市;ST阳光城、ST粤泰、*ST宋都、*ST海投连续十几个交易日的收盘价低于1元/股,退市风险较大。
上述股票中,此前不少都是中证全指房地产指数的成分股,这导致南方中证全指房地产ETF或多或少持有这类股票。据Wind数据,2022年年末时,有36家基金公司持有*ST中天的股票,持股最多的基金公司就是南方基金,为6855.43万股。南方基金共有6只产品持股,最大的三只均由基金经理罗文杰管理,其中就包括了南方中证全指房地产ETF,持股约2610.71万股。
据南方中证全指房地产ETF2022年年报,当年度该产品净购入*ST中天股票的金额超3500万元。到2023年一季度末时,南方基金持有*ST中天股票数量小幅下降至5896.87万股,其中,南方中证全指房地产ETF的持股量不降反升,达到3225.63万股。
2022年,南方中证全指房地产ETF对*ST嘉凯也为净购入,当年末持有*ST嘉凯570.71万股股票,到2023年一季度末增至709.99万股;2022年末,该产品持有ST美置1312.95万股股票,2023年一季度末增至1619.74万股;2022年末,南方中证全指房地产ETF持有ST阳光城1543.07万股股票,全年净购入金额为2518.54万元,到2023年一季度末增至1906.34万股。
截至2023年一季度末,南方中证全指房地产ETF位列*ST中天、*ST嘉凯、ST美置、ST阳光城、*ST宋都前十大股东行列。对于持有锁定退市或面临较大退市风险的个股,南方基金7日下午回复中新经纬采访时表示,房地产ETF属于指数基金,按照合同规定的投资策略,根据成分股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,力争实现对标的指数的紧密跟踪。
据了解,南方中证全指房地产ETF一直由罗文杰管理,截至今年6月6日的任职回报率为-37.43%。近几年该基金收益表现不佳,2020年至2022年的收益率分别为-6.54%、-6.05%、-10.87%,截至6月6日,2023年以来的收益率为-12.28%。
罗文杰2008年加入南方基金,2013年开始管理基金,产品以被动指数型基金为主。任职期间,她管理的产品收益喜忧参半,既有南方中证500ETF这类收益超100%的产品,也有南方中证香港科技ETF这种跌幅超40%的基金。
面对所持多只地产股即将终止上市,南方基金表示,对基金资产进行估值时,公司坚持把持有人利益放在首位,恪尽职守、专业审慎确认公允价格。南方基金将密切关注股票经营情况及其他重大事项,进行合理评估。
只能血本无归?
梳理数据发现,除了被动指数型基金,个别主动权益类基金在2022年底和2023年一季度,还在加仓一些经营风险已经暴露的地产股。
6月7日收盘,ST阳光城股票报收0.41元/股,收盘价连续18个交易日均低于1元/股,即使此后两个交易日的股价均涨停,股价也回升不到1元/股,退市已是临门一脚。截至2023年一季度末,该公司前十大股东中有三只公募基金,其中两只来自于华商基金,分别是华商乐享互联灵活配置、华商远见价值混合。
2022年三季度末时,ST阳光城首次成为华商乐享互联灵活配置前十大重仓股,持股量为684.21万股。2022年年末时增至1762.24万股。2022年年报披露,该基金全年净买入ST阳光城的股票金额为3806.88万元。
2023年一季度末时,华商乐享互联灵活配置进一步增持ST阳光城,持股量达4086.71万股,当季度ST阳光城的股价最低为1.62元/股,照此估算,一季度至少耗资3700万元。
华商远见价值混合入股ST阳光城的时间在2022年四季度,2022年末时的持股量为658.41万股,为第八大重仓股。到2023年一季度末,持股量增至1736.36万股。
当前华商基金两只产品的具体持股情况暂不得而知,但由于股价持股走低,亏损可能会更大。若ST阳光城最终退市,按照南方基金、华夏基金持有*ST蓝光股票的规则,华商基金的投资或许也不复存在。
上海证券基金评价研究中心高级基金分析师池云飞对中新经纬分析,公募基金有比较严格的风控标准,对股票池及购买的股票都有严格的把关,基金持有的股票被退市属于比较少有的黑天鹅事件。不过,如果真发生持有股票被退市,基金产品也有相应的侧袋机制来保护投资者的合法利益,基金管理者会将低流动性的特殊资产分开管理,并及时合理地调整基金净值以反映这一情况,以避免广大投资者受到不公平的对待。(更多报道线索,请联系本文作者薛宇飞:xueyufei@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)
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责任编辑:魏薇 李中元
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