环球微资讯!2月,券商更关注这四大赛道
2023-02-06 15:59:33 来源:未央网
23年1月份刚刚结束,兔年A股在外资、政策、市场信心等多方助推下实现了开门红,上证指数、深证成指分别上涨5.39%、8.94%,创下2010年以来最强开局。而回顾券商1月份的荐股组合多数实现了正收益,其中东莞证券以12.49%领衔,国金证券和首创证券紧随其后。
截至2月3日共有30余家券商公布了2月荐股,超过280只个股被推荐,从2月份几个交易日的表现来看组合整体表现亮眼。接近7成的个股实现上涨,延续了首月的涨势。以下是部分券商2月荐股组合。
(相关资料图)
从一级行业来看,涉及电力设备、计算机、医药生物、机械设备等标的较多,均超过20只,汽车、有色金属、电子、基础化工也不少,都超过15只。中国中免成为券商推荐次数最多的标的,达到了9家,主要在于消费大环境复苏、市内免税+离岛免税政策进一步放宽、业内稀缺性及业绩兑现叠加23年其依旧处于估值底,所以被券商推崇;此外五粮液、宁德时代、东方财富、比亚迪、旗滨集团、恒瑞医药分别获5家以上券商推荐。涨幅方面,从近3月来看,乾景园林以超过140%的涨幅居第一,最高涨幅创下近几个月荐股新高,与市场整体行情上行密不可分;尚太科技超过80%,上海钢联、卓然股份超过60%,断档比较明显,且从整体涨幅的表现上并没有太过亮眼;市盈率方面依然主要集中在50倍以下,接近7成,但相较1月比重略微上升,计算机板块中垂直应用软件商恒生电子PE超过5900倍,继12月下修后一直上浮,股价从Q4至今涨幅超过60%,同领域的嘉和美康也超过2000倍,国防军工下的航空装备厂商航发科技同样超过5000倍,社服酒店领域的锦江酒店则过千倍,其余高市盈率的标的集中在TMT、军工、泛消费(社服、食饮)、农林牧渔、制造方面;市值方面接近83%的股票在千亿以下,环比变化不大。整体看,高端制造、TMT、消费、医药成为券商普遍看好的重点行业,细分领域上数字经济、金融地产以及各行业的龙头上券商也是集体看多。
对于后市展望,不少券商都看好A股2月行情,此外也有券商预计本月多板块有望迎来普涨行情。整体看最近的波动并不会影响券商的信心,“暖冬行情”依旧会延续。在风格上更看好成长风格上涨的持续性和弹性,其实从券商对2023年年度策略来看今年极有可能是“价值搭台成长唱戏”,关键在于成长风格何时乘势而起,不过近期科技成长明显走强或许是一个信号。
具体来看,2月份疫情消退、稳增长政策不断发力,国内市场的需求也迎来回暖,从1月份的消费数据也可以看出来,这也进一步带动行业盈利预期提升乃至成为基本面的拐点;此外地方两会渐次召开,持续加码稳地产、扩内需,宏观政策看好的预期被强化,“政策大年”下红利会持续释放;从资本市场看,年报业绩披露、外资持续流入与看好、海外风险阶段性缓和带来流动性等都在助推市场风险偏好上升。而成长风格更为敏感且估值具有更大的弹性,在春季更容易“躁动”。
在具体赛道上,主要有以下4条受到券商推荐。
首先是电力。从业绩上来看2022年该板块预期盈利同比高增。从情绪上看中泰证券认为电力、特高压、电网改造等板块目前处在底部阶段,板块交易情绪较低,随着两会后稳增长政策的相继发力,板块或将有不俗表现,可适当配置进行防御。在政策上,新基建催化下其中的信息、能源基建均需要电力及设备作为支撑,可重点关注。
其次是消费。作为推动经济复苏中的一大领域,也是下一阶段重点发力的方向。各地政策持续加码利好,在扩内需政策下的大消费板块将迎来较大的机会。22年受疫情的影响消费方面调整较多,整体风险释放也比较充分,因此这一增长逻辑极有可能是年度逻辑而非短期博弈。华鑫证券建议关注稳增长政策重点发力的家电等大消费板块。此外也可关注食饮、消费电子、传媒等行业龙头盈利预期修复带来的机会。不过开源证券提醒虽然消费风格在困境反转逻辑已基本兑现,但基本面进一步增长的动力在短期内或难以形成,而随着消费风格股价上涨,其估值的绝对优势逐步减弱,预计其超额收益或难以持续。
再次是金融板块。目前过去2-3年表现相对较弱,估值处于相对低位,而且近期的表现超出预期。从历史经验看,银行(以及地产)的超额收益大多出现在经济下降后期到经济回升早期,而且2月1日针对券商的政策出现变化即全面注册制的推开。西部证券提出国企改革这条暗线在资本运作预期下券商等金融机构亦有望同步受益。
最后是数字经济主题。首先从季节规律角度,2月围绕着TMT领域的主题较为活跃,而数字经济是代表性领域。国内对数字经济重视颇多,推动科技革命和产业变革的数字经济建设方面的文件相继落地,而且包括腾讯、百度、阿里在内的众多头部公司都在加大对数字经济尤其是人工智能领域的投资力度,作为其中的关键一环,未来市场空间极大。平安证券也建议关注产业景气向上且前期调整较多的数字经济赛道。
本文由“星图金融研究院”原创,作者为星图金融研究院研究员雒佑。
相关阅读
- (2023-02-06)环球微资讯!2月,券商更关注这四大赛道
- (2023-02-06)2027年安徽省城镇住房保障覆盖率达到30%以上
- (2023-02-06)冰洁羽绒服-环球报道
- (2023-02-06)焦点速读:濮耐股份:公司金属镁项目会尽快向产业化推进
- (2023-02-06)每日时讯!众信旅游:公司现已推出诸多灵活多样的旅游产品 订单签约量屡创新高
- (2023-02-06)环球快看点丨新加坡五福资本CEO伍治坚:2023年美债吸引力增强,中国经济增长和人民币可能带来惊喜
热点推荐
- (2023-02-06)环球微资讯!2月,券商更关注这四大赛道
- (2023-02-06)2027年安徽省城镇住房保障覆盖率达到30%以上
- (2023-02-06)冰洁羽绒服-环球报道
- (2023-02-06)焦点速读:濮耐股份:公司金属镁项目会尽快向产业化推进
- (2023-02-06)每日时讯!众信旅游:公司现已推出诸多灵活多样的旅游产品 订单签约量屡创新高
- (2023-02-06)环球快看点丨新加坡五福资本CEO伍治坚:2023年美债吸引力增强,中国经济增长和人民币可能带来惊喜
- (2023-02-06)山东威海:首套房公积金贷款首付比例下调至20%
- (2023-02-06)金智科技:公司不涉及NLP技术 天天速看
- (2023-02-06)【时快讯】热度“狂飙”的ChatGPT,亟待“合规刹车”
- (2023-02-06)天天讯息:银保监会最新发声:深入整顿地方中小银行互联网存款和异地存款业务
- (2023-02-06)杭华股份:公司与钙钛矿产业链制备厂家在相关领域进行过学术性探讨交流
- (2023-02-06)滚动:龙磁科技:2022年度共申请知识产权95项
- (2023-02-06)周六义务劳动提升精气神 环球时快讯
- (2023-02-06)警灯守护花灯 警心温暖民心
- (2023-02-06)热资讯!河南长垣:“三聚焦”提升民政服务能力
- (2023-02-06)社保缴费优质化 政务服务暖民心
- (2023-02-06)江苏昆山锦溪镇做好消防安全集中大清查行动_全球实时
- (2023-02-06)三只松鼠:积极关注消费需求 持续上新具有竞争力的精选零食
- (2023-02-06)新华医疗:公司销售模式主要包括直销、商销、授权区域代理、线上和线下等
- (2023-02-06)珠城科技:2022年公司预计净利润11100-13600万元 环球滚动
- (2023-02-06)蓝帆医疗:2022年度心脏瓣膜产品的销量较上年同期实现近100%的增长 世界聚焦
- (2023-02-06)奥拓电子:控股子公司创想数维可以实现虚拟数字人与真人之间的交互-速看
- (2023-02-06)北京君正:根据业绩预告公司不存在业绩大幅下滑的情形 视焦点讯
- (2023-02-06)奥雅股份:目前公司文化旅游、乡村振兴等项目中在利用AIGC技术与设计结合 每日热点
- (2023-02-06)唐人街探案2 快报
- (2023-02-06)曾经二次元手游的顶流,竟因新角色太丑被骂上热搜
- (2023-02-06)科信技术:公司目前不具备向新能源汽车用动力电池业务拓展的能力
- (2023-02-06)天融信:公司是网络安全头部企业 致力于数字化时代新技术、新产品的研发与应用
- (2023-02-06)亚康股份:公司财报中没有AIGC业务的相关收入
- (2023-02-06)金牌厨柜:公司可转债项目已获得中国证监会的核准批文_世界微动态
- (2023-02-06)环球热头条丨特一药业:止咳宝片自2022年12月以来 持续满负荷生产
- (2023-02-06)【世界独家】元宇宙,逃离「元宇宙」
- (2023-02-06)摩恩电气:公司正在持续推进新能源扁型电磁线项目 首批样品已送样检测
- (2023-02-06)德力股份:公司北海项目目前进行土地的平整工作
- (2023-02-06)晒实绩、增干劲、促发展!江西省九江市委书记刘文华、市长杨文斌率队莅临天马科技集团鳗鱼小镇调研指导
- (2023-02-06)通化东宝:安睿特生物制药股份有限公司并非通化东宝的子公司-环球微资讯
- (2023-02-06)蓝帆医疗:接下来公司将通过多种渠道积极开拓海外市场 全力争取更多优质订单
- (2023-02-06)每日速讯:刚刚,“顶流基金经理”放大招!
- (2023-02-06)EIA证实原油产量增加后油价小幅下跌 焦点快报
- (2023-02-06)美国近期月度原油产量下降
- (2023-02-06)从海运石油到石油产品,限价联盟能卡住俄罗斯“金融血脉”?
- (2023-02-06)最资讯丨美媒:纽约从印度炼油厂“曲线进口”俄罗斯石油
- (2023-02-06)欧盟对俄石油限价生效 俄专家:不会对俄造成大损失
- (2023-02-06)女子称遇糖果刺客6块糖卖466元 网友:不是第一回被“刺”!
- (2023-02-06)茅台立春酒定价2899元 茅台酒最新股价 飞天茅台酒报价
- (2023-02-06)集英社
- (2023-02-06)杭州重启烟花秀 3万发烟花点亮夜空 送给每个为之奋斗的人们
- (2023-02-06)【全球聚看点】彭羚
- (2023-02-06)与自己相逢在人生更高处
- (2023-02-05)世纪传奇生物技术研究院 重庆有限公司 天天快报
- (2023-02-05)2月 这些新规正式“上线”!
- (2023-02-05)虚拟定位王_关于虚拟定位王的基本详情介绍
- (2023-02-05)热点追踪 | 千亿收入难掩下滑-环球微资讯
- (2023-02-05)今日热讯:语音学
- (2023-02-05)机械行业拐点初显 国产替代加速,刀具、机床受益复苏有望擎旗板块
- (2023-02-05)全球即时看!老马茶室 | 软件服务、IT设备与业绩预增股三个风口是当前市场主旋律
- (2023-02-05)文明实践不打烊 志愿服务暖人心 天天快看点
- (2023-02-05)要闻:海南保亭1月份财政收支实现“开门红”
- (2023-02-05)全球讯息:高标准农田建设 筑牢粮食安全“压舱石”
- (2023-02-05)真学善用出冬训实效 践悟赶超争发展先锋-全球快讯
- (2023-02-05)【热闻】吉林九台农商银行加快推进银行卡业务发展
- (2023-02-05)东阳市吴宁镇初级中学
- (2023-02-05)当前快报:中物联:1月中国大宗商品指数为100.4% 预计企业盈利逐步回升
- (2023-02-05)暴雪国服停服,国游瓜分空白市场,监管边际改善,游戏股预期估值修复
- (2023-02-05)环球报道:写人的优美句子(汇总127句)
- (2023-02-05)天天快看:新纶新材:公司的TAC膜产品已经应用于车载防爆膜等下游产品中
- (2023-02-05)【环球时快讯】赛象科技:目前公司与空客的合同正常履行中
- (2023-02-05)氯仿是什么东西_氯仿是什么|天天新视野
- (2023-02-05)ChatGPT将给金融行业带来哪些新可能?-全球热门
- (2023-02-05)业绩预增超五倍,如何把握这个赛道的投资机会?
- (2023-02-05)全球新资讯:中关村工信二维码技术研究院
- (2023-02-05)中国乡村治理:从自治到善治
- (2023-02-05)中国古代文学专题 第二版
- (2023-02-04)全球热点评!李赞熙
- (2023-02-04)全球最新:合肥蜀山区开展多彩文旅活动庆元宵佳节
- (2023-02-04)“浓情元宵 春暖童心”为困境儿童送上节日祝福_每日讯息
- (2023-02-04)天天实时:做花灯吃元宵
- (2023-02-04)福建东山县投资系国企举办“庆元宵”职工游园活动
- (2023-02-04)老旧小区改造改到居民心坎上_最新
- (2023-02-04)东风沈峰A30性能评估及试驾体验
- (2023-02-04)重生之名流巨星
- (2023-02-04)【世界聚看点】中国诗歌研究动态十四辑:古诗卷
- (2023-02-04)多品类年货增幅超100% 供应链优势为七鲜年货节护航 恭贺全民元宵喜乐 焦点快播
- (2023-02-04)冯柳2023年首只重仓股曝光!超八成重仓标的跑赢市场获益不菲,多家年报业绩大增 天天微资讯
- (2023-02-04)天天即时:“石油美元”崩塌中!印度炼厂已开始使用阿联酋货币而非美元购买俄石油
- (2023-02-04)天天消息!主题投机退潮,估值回归公司基本面,全面注册制的核心是全面的信息披露
- (2023-02-04)彩虹新歌上线:我们第一次翻唱了中文民谣-世界热推荐
- (2023-02-04)iPhone 14 Pro线上渠道迎来大幅降价 京东领券至高优惠850元
- (2023-02-04)全球短讯!济南生育待遇整体提升 女职工合规生育医疗费用100%报销
- (2023-02-04)焦点快报!歌尔股份:公司目前未收到AirPods Pro2项目复产的确定性信息
- (2023-02-04)实时:中山超悦动力网络科技有限公司
- (2023-02-04)双乐股份:因部分应用领域受限 公司将提升铬系颜料在其他应用领域的市占率-焦点快看
- (2023-02-04)环球通讯!吉林化纤:子公司凯美克小丝束碳纤维产销情况良好
- (2023-02-04)骄阳 | 从0-1的市场空间 焦点快播
- (2023-02-04)泛舟 | 低位为王
- (2023-02-04)关注:陆金所控股向港交所提交上市申请
- (2023-02-04)银华基金李晓星:重拾信心 聚焦成长_焦点讯息
- (2023-02-04)2022年四季度债基回顾:近千只产品赎回超1亿份 这几只竟然超100亿
- (2023-02-04)德川家康传 焦点滚动
- (2023-02-04)微软表示SurfaceDuo仍然重要尽管Duo2存货问题