泛舟 | 低位为王
2023-02-04 09:42:51 来源:红刊投服平台
主持人:兔年已来,泛舟有何展望?
【资料图】
泛舟:兔年会是丰收周期的开始。
主持人:这话大伙儿爱听,泛舟最近几周一直在谈牛市。
泛舟:兔年是牛市的开始,精确点说,是去年11月从大盘价值风格开始的。至今整整三个月,从大盘价值切换到了中小盘成长。万物苏醒,几乎所有今年利润回升的行业都能轮到。
主持人:但是有的不仅没涨,还不断震荡走低。
泛舟:市场是公平的!有两类行业特别明显。第一,去年利润大增,股价还能创新高的,如果遇到兔年预期盈利大幅度放缓,或甚至下滑,股价当然就开始出现逆势震荡,比如煤炭等。第二,目前行业估值站在十年以上大周期的维度看,无论PE还是PB都处于90%以上分位的,即便今年盈利反转,但股价在去年已经充分透支了兔年的增长,比如航空运输等。
主持人:也就是说,这些行业都是逆指数上涨的存在,如果投资者买到了它们,估计牙都咬碎了。但是我看还有部分行业比如光伏、军工等,整体表现远不如去年底的消费和当下的信息技术。
泛舟:一个行业很难贯穿指数的整轮牛市,指数每一个阶段的上涨几乎都是不同行业主打的。这次上证50去年10月下旬见底启动,就是大消费和银行、保险拉动。到了1月中旬,就切换成高端制造、信息技术、军工等,其中计算机软件及信息技术涨幅靠前。高端制造和军工出现板块内部的分化。这些看似杂乱无章,实则资金都是跟着我上面所述,行业的盈利变化,当前股价的性价比等因素布局。部分光伏和军工在去年如此恶劣的环境下,股价都能频创新高,那是因为前年和去年企业利润大幅度上涨,到了今年,利润增速明显放缓,虽然也能在所有行业中排到中位数以上。但此时行业的性价比就比那些股价在底部盈利反转的行业差不少了,这些大的板块想整体再往上拔估值,要么股价出现震荡,跌出未来大幅度上涨的空间,又或者盈利增速超所有人预期。当然了,最好这两者合一,如此整个板块的弹性就会很大。不过板块内部细分行业的机会却始终存在,新技术的渗透率从0到1的阶段,所属细分行业股价就有表现的机会。
主持人:我明白了,今年的核心是低位!股价的相对低位,代表着未来空间可能会巨大。哪怕你盈利增速整体不错,但股价在高位横盘,也很难大幅拓展空间,是不是这么理解?
泛舟:非常正确,因为股价只有在低位才有想象空间,其实无论牛市熊市,低位就代表着相对安全且性价比高。
主持人:在此我要给各位读者透露一下,在这万物苏醒牛市已来的时期,泛舟即将带来一场全新的关于“寻找低位票”的专场。模式上从超短到短中线都有,敬请关注。
泛舟:大伙听我说了很久的“要看低位”,已经无数人问我,什么是低位?这次从模式核心逻辑到方法都倒给各位。低位模式讲究的就是高性价比,向上拓展无天花板,向下波动极其细微,体验感非常好。
主持人:行!大伙就喜欢向下波动小,向上可能没天花板的模式。就像你说的持有体验感好,才是投资者向往的圣杯。那我们就在春暖花开之际与泛舟共论“高性价比的低位模式”!
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