民间智慧 | “诗与远方”的主题型炒作 当前聚焦
2023-02-11 18:55:40 来源:证券市场红周刊
趋势模式将会成为主流
主持人:近期指数波动加大,大伙又开始迷茫了,泛舟给解析一下。
泛舟:正常,大多数人都是三根K线改变信仰,等指数这波企稳回升再创新高后,又会激动的。
(资料图)
主持人:只是现在的指数太多了,代表着不同的风格,不像十多年前,就沪深两市指数。
泛舟:这是事物发展的必然规律,随着工业化进程的推动,技术越来越先进,钱也越印越多,那么市场的容量也会成倍增长。市场足够大时,所有的需求都可以从中得到满足。比如去年10月底开始港股和上证50、沪深300先发力。一直涨到1月中下旬,中证1000就和国证2000接班。市场的风格也从大盘价值转向到中小市值成长。这些轮动都符合市场在牛市初期的运作规律,大票搭台,小票唱戏。
主持人:行!牛市不改就行。
泛舟:这不会变!我倒是希望来一次残暴的下跌。这样全年的超额收益就妥了。正常情况是都不会让中线布局的人买得舒舒服服。牛市初期都是如此,会让人产生怀疑N次。最后不怀疑了,就是加速上涨的时候。
主持人:按照你这个逻辑,当下两手抓就对了,一手短线继续,一手慢慢中线布局。
泛舟:是的。我对牛市的观点,就像去年对震荡的看法一样,坚定不动摇。既然是牛市,短线活跃度的已今非昔比了,回想2022年,全年短线机会都不少,何况现在?再者,既然是牛市,潜力板块中线上涨的幅度更可观。这是一个超短和趋势模式轮番出现高溢价的周期。
主持人:记得小泛在去年11月就开始让大伙多用登高模式选标的,这也是趋势模式的一种吧。
泛舟:由于牛市刚起,趋势模式将会成为主流,在震荡势中,该模式溢价不高,反之,在牛市中,胜率和赔率均大幅度提升。可以这么说,趋势模式就是为牛市而生。超短风格因为牛熊都合适,除非模式出现提升性价比的变化,也就是升级成更适合当下及未来环境的。目前的市场,由于是牛市初期,所以波动幅度不会小,特别是板块的波动。一旦操作不慎,追在热点的高位,可能半年甚至一年内都未必能解套,这会让投资者付出很大的时间成本。这样的环境下,我建议大伙多看看低位,其实登高模式学过的小伙伴自己回顾,这三个月内模式选出的标的,几乎都在底部。超短也是如此,多看低位,容错空间也大。主题还是盯着高端制造、稳增长、数字经济等,来回揉搓就行。
3月中旬是敏感的时间周期节点
主持人:本周出现的美元反弹对A股走势影响较低,A股回踩20日线再续征程,萧萧判断一下,这种震荡上行行情能延续到什么时候?
海风若雨萧萧:美元的反弹主因是周线超卖的技术性因素;其次是因为美国1月的失业率3.4%,创五十年来新低,有可能导致通胀黏性比较大。也许他们2%的通胀政策目标今年都看不到,高利率周期拉得越长,对他们的实体经济潜在的损害越大,所以目前的技术性修正很难扭转美元的跌势。国内市场的风格明显属于“蓝筹搭台,个股唱戏”的阶段,12月末以来,经济复苏预期推动北上资金“买买买”,带动市场初步站稳年线,市场熊牛转换的趋势技术面已经确立。市场又开始担心“强预期与弱现实”之间的差距,恰似2022年4-7月那一轮反弹中,经济弱复苏一样,涨到3400点就难免患得患失。
主持人:当下较好的操作策略是什么?
海风若雨萧萧:这个阶段比较适合人工智能这种“诗与远方”的主题型炒作,这种公司基本没什么赢利,甚至连赢利模式都不是很清晰,海外的OpenAI成立8年,基本没有营收,开发出的ChatGPT两个月吸引1亿用户,微软就按照300亿美元的估值参股,这种“0-1”的蜕变是资本市场最喜欢讲的故事类型。时下市场流行的钙钛矿、固态电池等黑科技的故事也都是这种类型。熊牛转换初期,市场风险偏好提升,但是又处于数据真空期,也只能讲讲这些“钱”景远大的故事。当然,蓝筹股搭的“台子”也不能被好事者砸塌了,本周消费股就起到了“台柱子”的作用。一般春季行情多在55个交易日左右落幕,如果从12月末这一轮行情启动来看,3月17日前后,将会是敏感的时间周期节点。
注重板块和个股的自身节奏
主持人:指数果然展开了大幅震荡,骄阳觉得,震荡阶段需要注意什么?
骄阳:当然是我们一直说到的KDJ指标的运用,周四的反弹不就是基于周三KDJ的钝化嘛。说实话,之前的预判,没觉得指数这么快能站到年线上面,不过既然站上了,那么形态结构上给多头的信心就是比较强的,但要记住,本身大结构依然没有改善,所以拉上去要注意随时跌下来,跌下去要注意随时拉上去,保持区域震荡结构。但这个阶段,应该不会影响个股的走势,该涨的还是会涨,从3-4月的技术预期看,也是比较适合机构布局建仓的阶段,所以多注重板块和个股的自身节奏很重要。同时,短线的波动大小要注意,会根据港股波动大小来变化,港股目前是第一波拉升后的调整周期。
主持人:人工智能本周继续发酵,后排出现了补涨,板块也向算力方向出现了延伸。这个你节前预判的板块,目前可谓是市场中绝对的中坚力量。其背后是否有什么值得深思的投资思路?
骄阳:人工智能这次炒作的新技术不是新鲜事,去年12月份就炒作过一次,今年是因为外围巨头们产业布局的新闻集中爆发,导致了资金快速跟进。从这点来看,估计今年游资对题材股的炒作还是会很疯狂。只要题材足够新就有想象力。
主持人:本周你一直底部看好的半导体突然爆发,是什么原因?
骄阳:股价炒作的就是困境翻转+自主可控。这个阶段不需要有业绩,也不怕利空,这在今年这个不确定的年份里面是非常难得的,所以资金本周炒作它们我觉得是合理的,这个板块是今年的重点底部方向,应该远强于光伏和新能源车。
主持人:中字头近阶段也逐渐重新走强,经过去年底的一波快速炒作,现在没人提中字头了,不过按照你的观点,还是比较看重国企今年的表现,这个观点没变吧?
骄阳:没有变化,不仅仅是中字头,包括地方国企,优质的、转型中的、有先手布局的上市公司,都应该会有很好的表现。
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