财务出纳岗位职责制度_财务出纳岗位职责
2023-04-13 14:10:08 来源:互联网
1、出纳员岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
2、二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。
(资料图片仅供参考)
3、书写整洁、数字准确、日清月结。
4、三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
5、四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
6、五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
7、六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
8、七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
9、八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
10、九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
11、十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
12、十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
13、会计岗位职责一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
14、手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
15、二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
16、三、协助经理编制并执行全院预算。
17、四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
18、要严格掌握开支范围和开支标准。
19、五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。
20、六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。
21、七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
22、八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。
23、当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。
24、九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
25、十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。
26、十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。
27、十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。
本文分享完毕,希望对你有所帮助。
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