【全球聚看点】民间智慧 | 指数坚挺 个股分化严重
2023-01-14 14:45:56 来源:证券市场红周刊
恒生科技>上证50>沪深300
主持人:泛舟是否注意到,现在的市场分化真的非常严重,先不说板块,光指数的走势也千差万别。最强的上证50继续强者恒强,中证500和1000缩量回调,创业板近两周表现直追上证50,之前被不少投资者看好的科创50却在这周跌得最多,要跟上趟难度不小。
【资料图】
泛舟:所有的指数中,我此前也只敢说上证50和沪深300在去年10月31日是牛市启动,其余还需要观察。至于为何是这两个指数,首先,它们上一轮牛市的高点均出现在2021年2月,到去年10月,整整回调了21个月。反观中证500和1000,上一轮牛市高点在2021年9月及11月,这些大周期节奏不同。其次,这轮回调时我测算了一个极限估值位及技术位,在10月12日的微博中我特地说了,“上证50及沪深300在今天的点位基础上再跌10%就可以主动出击,展开牛市布局了”。10月31日这两个指数平均跌幅都达到了10%,技术和基本面转牛的契机同时出现。最后,这轮行情的本质是什么?或者说牛之初的动力是什么?我认为,是经济复苏。经济靠什么复苏?三大类,稳增长、内需、高端制造。在这三大类中,什么最直接也是上面反复出利多刺激的?稳增长和扩大内需!稳增长及消费是构成上证50和沪深300指数的核心权重。综上所述,这两个指数的牛市已经开启了。
主持人:那么其他呢?
泛舟:其他最强的还是港股,就是恒生指数及恒生科技。这些主要是上一轮跌幅太大,拿恒生科技举例,上一轮牛市最高点也是2021年2月11001.78点,跌至2022年10月最低点2720.38点,最大跌幅接近70%。堪比当年沪指6124跌至1664点。那么跌得多,遇到经济复苏及救市,弹性肯定最大。按照最低涨幅计算,这轮恒生科技从2720.38点启动,应该是要翻番的,年内有望去5500点一线,这是正常的回升。所以在我心中的强弱排序一直是恒生科技>上证50>沪深300。
主持人:反正和个股一样,你也只看最强的,大伙也可多观察这些强的指数。还有高端制造你还没说,这块儿今年你怎么看?
泛舟:其实平时我在微博也说得比较多了,高端制造今年不会全面开花,而是局部热络。强弱顺序是储能、风光及汽车电子和零配件。大伙要知道,这轮行情是稳增长和消费主导。要等这些把舞台搭好了,搭扎实了,高端制造才会上来表演,现在的涨都只是前戏,不着急。再说了,中证500和中证1000头部比上证50晚出现近半年,站在公平的角度,你也得先让上证50唱几个月主角吧!后面都会轮到,一个个来,反正已经是牛市了,大伙先要转变思想,熊市的想法是,遇到涨开始慢慢减,牛市是遇到跌开始慢慢买。
多头出击 主线不明
主持人:本周市场继续在3200点关口前逡巡不前,萧萧判断一下,是关口蓄势还是力有不逮?
海风若雨萧萧:下周就是节前的最后一周了,多数情况下,长假前行情偏淡,就大环境来说,正在变得更好,比如说春节期间的旅游数据,那叫一个火爆,也验证了各地疫情感染高峰期已过。人民币继续升值,已经到了6.7,真是去年贬得有多快,现在升值就有多猛。北上资金根本就是来扫货的,才半个月就买了500多亿,比12月全月的350亿要高了三成。所以我认为,现在是关口蓄势。但是行情轮动节奏比较快,像本周,从周期属性的煤炭有、色到成长属性的数字软件,储能新能源,从“三低”属性的垃圾股,到绩优蓝筹属性的金融股,都各有表现,这也反映出市场多头出击,主线不明的特点。
主持人:为什么会这样?
海风若雨萧萧:我认为这与三方面因素有关,首先,单说成长属性的新能源、光伏、电动车最近发布的业绩预告,估值普遍在30倍,金融、周期有估值优势,但是考虑到未来的空间,新能源显然也谈不上“贵”。大家都知道,2015年炒作“互联网+”泡沫破灭后,2016年监管从严,才有了后来的“漂亮50和要命的3000”蓝筹行情,而这一轮成长股的主线“新半军”都属于高端制造业,远谈不上“泡沫”化。地产11月“三支箭”扎得跟刺猬一样,1月就看不到持续表现了,从政策驱动到业绩驱动,还有很长的路要走,所以并不存在一边倒的蓝筹股行情。其次呢,各个板块都有表现的契机,比如周期股煤炭、有色,2023年大概率国内经济复苏,叠加欧美进入衰退,按说周期股属于多空因素交织,但是当下美元贬值又刺激了大宗商品的价格表现,也构成了周期股表现的机遇。
主持人:2月后就会进入传统的“两会”行情,有何看法?
海风若雨萧萧:“两会”行情大多数年份都以“故事性”很强的成长板块为主,数字经济、新能源谁不是跃跃欲试,力争头彩?春节出行旅游人气爆棚,主打“吃喝玩乐”消费股主力难道不懂顺势而为?最后就是大家对2023年的环境普遍乐观,但是对指数空间普遍预期不高,2022年基金新发1.5万亿,仅为2021年的一半,机构也是囊中羞涩啊。大市值的推不动,指数空间打不开,也只能多找找中小型市值股票做做,客观上也造成了这种板块轮动的特性。
注意感受个股和指数的节奏
主持人:本周指数周中虽有震荡,但是整体还是攀升的,为什么这么强?
骄阳:大金融强呀。但要想出现真正的转多牛市,不管大牛小牛结构牛,都必须有效让年线转为多头上扬结构才行。时间还不到,所以3-4月份之前会继续震荡的,节奏不会轻易改变。虽然本周指数继续涨,但是个股分化非常严重,不少品种持续震荡下跌,3-4月份之前,这种情况会加剧,要注意感受个股和指数的节奏。
主持人:电力股果然再次被你说中,本周持续下跌,跌下去后,是不是又是机会了?
骄阳:大概率这样呗,在没有强力触发突破的信号出现之前,这个板块虽然震荡剧烈,但是底部区间很明显,可以有很多次短波段差价机会。从走势上看,春节回来又应该产生新的机会。其实掌握好一个熟悉的板块反复做,你会发现,每年其实都会有很好的收益,A股赚钱其实不难,难就难在追涨杀跌的多了,就把赚的钱又重新亏回去了。
主持人:本周消费类的品种持续大跌,这块是不是结束了?
骄阳:我觉得短期是结束,中期还有机会。等年中市场逐渐走出多头牛市结构,消费股到时候应该还有一波。
主持人:本周虽然指数相对不错,但是赚钱不容易,还有什么板块在底部吗?
骄阳:有呀,比如人工智能。
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