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民间智慧 | 等待“业绩雷”结束 天天速读

2023-04-22 16:59:49 来源:证券市场红周刊

尹星

市场进入热点均衡状态


(资料图)

主持人:指数果然如小泛描述的,每次看着像突破就歇,看着要破位了就起。

泛舟:牛市初期就是如此。基本面决定了今年综指很难有大级别的拉升,全年会以震荡上行为主。

主持人:双创呢?

泛舟:科创板反转,创业板暂定义为反弹,这些都是3月中旬的观点,至今没有任何变化。

主持人:目前市场中的热点,比如数字经济等怎么看?

泛舟:数字经济主题中的细分太广了,整个主题全年都会有行情,但细分就未必了。比如当下涨的就是影视、传媒、游戏等以娱乐应用为主,之前是以硬件为主。至于后面又出现什么细分的行业,大伙跟着超短或者中线的信号走就行了。所有的预期都要落在盘上有信号才行,不然都是你单方面意淫,“这会涨,那会涨”。数字经济在目前的市场中有点像鲸鱼,不是有句话叫鲸落万物生么?数字经济吸引了太多资金,它一休整,其余就会盘活。从周五的市场表现看,家电、消费、医药甚至储能等都有资金流入的迹象。再说了,数字经济中的传媒等至今还有标的反复活跃持续新高的,只是短期不会再像之前那般单一的火爆了。

主持人:明白了,就是市场进入热点均衡的状态。

泛舟:是的,这种行情是最佳的做个股阶段,本周出现超短信号的标的不少,大伙上周反正都来京学习了,自己对应相关标的,找自己的不足与差距。现在是牛市初期,后续机会只会更多,越早练熟越快受益。指数无碍,下来就是机会,还是那句话,就怕不跌。

下周重要会议值得关注

主持人:上周萧萧聊到,连“中点”都算不上的TMT板块,不惧低位板块轮动的资金分流,再度聚焦算力方向打出了新高度,看起来,资金依然选择强攻政策方向的主题型投资模式,其他板块根本打不过TMT。

海风若雨萧萧:打不过也就只好加入,这大概就是市场资金内卷的真实写照。上周我们也就几大低位轮动的板块做了简要的分析,医药、周期都难当大任,这些低位轮动板块首先你要思考下,为什么它会变成了低位,从低位想“鲤鱼跳龙门”可不是一件容易的事。时下大火的TMT算起来在底部躺平了近两年,借助“数字中国”政策,叠加颠覆性的AI主题,才得以翻身,正所谓横有多长,竖有多高,好不容易占据了先手机会,哪有轻易就把行情的主导权拱手相让的道理?我们之前就分析过A股“4月决断”的特点,3月中旬确立的这一轮数字经济+AI主线板块的地位,由于场内资金的内卷效应,“基”飞“构”跳式样的调仓也才开始。

主持人:TMT独霸全场,剩下的也就“中特估”稍稍能打一点。

海风若雨萧萧:“中特估”更多的是带节奏和控指数的作用,而且中特估中的运营商本身也叠加数字经济的属性。本周中移动总市值已经堪比茅台,实际上A股的流通市值也就700亿而已,杠杆作用非常明显。目前的市场TMT负责带动人气,中特估负责维护盘面环境,这种“步、炮兵”结合战术是市场主基调。由于市场延续了政策面推动为主要方向的炒作模式,下周要重点关注4月底的中央级会议对二季度工作重心的定调。

等待一季报风险释放

主持人:本周上演过山车,头4天人工智能持续火爆,周五整体暴跌,怎么看这种突然的情绪崩塌?

骄阳:周四就感觉不好了,中科曙光的龙虎榜居然出现了一家20亿级的资金买入,真是活久见,反正我是头一次见到。这得是多大勇气和决心这个位置去巨资加仓,周五早盘连个溢价都没有,可见短线资金疯狂到极致了。老手通过这一个票就能看到风险,而且别忘记,4月下旬是一季报密集发布,越往后发布得越不好。很多人工智能个股一季报肯定是不好的,里面追高的资金也怕,在MACD指标上,很多高位没下来的个股都是顶背离,所以不重视风险肯定是不行的。当然人工智能的革命不会停止,但是后面一定是去伪存真的过程,整体看,等到4月份剩余一季报都出完了再去看吧,之前就算你蒙到大涨,次日没准就直接被关门打狗。

主持人:周五看人工智能暴跌后,并没有其他板块能够聚集人气,下周是否比较难了?该怎么寻找操作机会?

骄阳:肯定会比较难,创业板、深圳指数都跌破了平台,看什么时候能修复吧。这里或者通过时间自然化解,或者向下继续挖坑,等待业绩雷结束。也别太担心指数会下跌多少,毕竟目前的年线扣减在低位,真出现突然的短期大跌肯定是机会。从操作角度看,目前这个环境,虽然人工智能大跌,但是无论是人气还是机构角度来说,没别的太多东西可做,如果下周上半周依然有下跌,那么抗揍的、跌的少的,下半周短期修复起来应该也是很快的,这块注意好节奏,还是有肉可吃。其次就是相对滞涨的防御类板块,比如我们熟悉的核心电力,或许也会有机会。虽然这个板块看起来很渣,不容易涨,但是比新能源赛道强多了,至少人家没跌,其中核心龙头年后还涨了25%。这个板块一直以来防御性都很好,至少不至于亏钱。只差一个季报提振市场信心,个股来看,已经有一些一季报业绩大幅增加的提前启动了。

主持人:中特估自启动以来你一直看好,后面怎么看?

骄阳:中特估我觉得是个结果,而不是过程,高层希望的是未来中字头核心品种估值真正提上来,而不是涨上来再跌回去。所以修复的过程大概率会是震荡稳步攀升,而不是一波流直接到头。本周走势继续攀升,斜率相对较陡,耐心等一次类似3月20日到3月30日这种调整是比较好的选择。

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