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抄底“中特估”、锂电!这两家核心企业大股东已在行动!冯柳、归凯等联手国家队增持……

2023-05-18 18:43:09 来源:证券市场红周刊

5月18日,持续上涨近半年的AI概念股再次出现异动,多只成份股迎来大涨,如中际旭创、新易盛和拓尔思等纷纷触及“20cm”涨停,天孚通信、兆龙互连和华工科技等也涨幅居前。但在其股价不断上行的同时,多数上市公司的大股东们早已按捺不住,纷纷开启了“卖卖卖”模式。

与此同时,部分其他概念股则正在获得其大股东们的不断加仓……


(资料图)

AI概念股大涨

大股东们却频频减持

近期,积累了巨大涨幅的人工智能概念再次出现向上的走势,如在5月17日、18日,Wind人工智能指数(884201.WI)迎来持续上涨,仅5月18日盘中就大涨近4%。但与此同时,积累了巨大涨幅的AI概念股也普遍遇到了被大股东们抛售的压力。

据统计,近期多只人工智能概念股发布了大股东减持的公告。如仅在5月18日,就有淳中科技、航天宏图、概伦电子和海天瑞声等多家公司表示,部分大股东们对所持有的公司股份进行了减持操作。且统计数据显示,在近三个月,部分人工智能概念股公告,其大股东减仓参考市值已超10亿元(见表1)。

典型的如国内AI芯片龙头公司寒武纪,其大股东国投创业基金、古生代创投、宁波瀚高、南京招银和湖北招银等近期共减持了7次公司股份,累计减持2234.99万股,套现近26.70亿元。

需要注意的是,国投创业基金已累计减持寒武纪370.22万股,占公司当前总股本比重的0.89%。对比国投创业基金此前减持不超过739.99万股的计划来看,本次其减持的股份数量已过半,但尚未实施完毕。这意味着,国投创业基金在未来仍将大概率继续减持寒武纪。

同属AI芯片龙头公司的澜起科技也被减持套现居前,其大股东嘉兴宏越及其一致行动人、LT及其一致行动人、英特尔半导体(大连)、上海临丰投资和上海临骥投资等近期共减持了19次公司股份,累计减持3188.14万股,套现近22.08亿元。

并且与寒武纪大股东相似的是,目前嘉兴宏越及其一致行动人在3月20日至3月23日期间累计减持公司股份726.55万股,占公司总股本比例为0.64%,但其减持计划同样尚未实施完毕,距离减持规模的上限还有占总股本0.36%的比重。

而在寒武纪、澜起科技之外,正处于被大股东减持套现过程中的人工智能概念股还有多家,其中兆驰股份、超华科技等被减持的股份数量居前,均在2000万股以上(见表2)。

“中特估”、锂电池受大股东追捧

这两家公司获加仓规模最高

与人工智能概念股境遇相反的是,近期也有多家公司获得了大股东的追捧。如据统计,在近三个月的上市公司公告中,共有25家公司获得大股东增持的规模居前,增仓参考市值均在1亿元以上(见表3)。其中,也不乏知名投资者抢筹的身影。如普源精电,在今年一季度期间,公司不仅获得了华商高兵、海富通范庭芳、嘉实归凯等多名基金经理的加仓,还获得了社保基金414组合的新进入驻。

龙佰集团则获得了冯柳和外资的青睐。在今年一季度末,高毅资产知名基金经理冯柳旗下的高毅邻山1号远望基金新进入了公司的前十大流通股股东名单,持股6500万股,持股市值达13.16亿元,并一跃成为公司的第五大流通股股东。同时,以香港中央结算有限公司为代表的外资也大手笔增持了龙佰集团,目前其暂列公司的第二大流通股股东。

整体来看,大股东们对市场近期表现相对低迷的“中特估”概念,以及锂电池相关公司更为青睐。如获得大股东增持规模超过20亿元的公司仅有中远海控和科达制造两家,而前者是“中特估”中的核心企业之一,后者的主要业务就包括锂电材料。在近期大股东增持居前的公司名单中,还包括锂电池正极材料前驱体龙头中伟股份、国内磷酸铁锂电池龙头国轩高科等多家相关公司。此外,赣锋锂业等同期也获得了大股东的增持,不过增持规模相对不高。结合这些公司的市场表现来看,大股东此时入局“抄底”的迹象明显。

以科达制造为例,增持公司的大股东是广东联塑,在3月24日至3月30日期间,广东联塑累计增持科达制造1978.67万股,占公司总股本的1.02%;在3月31日至4月12日期间,广东联塑再次增持公司1939.23万股,占公司总股本的1%。截至目前,广东联塑已持有科达制造13660.01万股,占公司总股本的7.01%,并晋升为科达制造的第二大股东。

而受益于锂电池赛道的快速发展,科达制造股价在2021年达到历史新高,经历近半年的调整后在去年7月盘中达到24.85元/股的历史次新高,再之后,公司股价便是长达近一年时间的调整。在广东联塑刚开始建仓时,科达制造股价已降至15元/股左右,如今仍维持在这个区间(见附图)。

值得一提的是,广东联塑也是在今年一季度期间新进建仓科达制造的,当时还在市场引起广泛的关注。2月28日晚间,科达制造公告,广东联塑在1月18日至2月28日期间,累计买入公司9742.10万股,占公司总股本的5%,达到举牌线。

其实,科达制造的市场表现是锂电池相关公司的缩影,如锂电池龙头宁德时代如今的股价距高点已缩水超30%,锂矿龙头天齐锂业和赣锋锂业则分别已缩水超40%和50%。或也正是如此,多只相关成分股正获得大股东的不断加仓。

不仅如此,部分锂电池相关公司还披露了大股东继续增持的意愿。如国轩高科,据公告,在公司控股股东国轩控股增持1045.78万股,完成此前的增持计划之后,其计划自4月24日起6个月内再次增持公司金额3亿元~ 10亿元;再如干法隔膜龙头星源材质,公告显示,基于对全球新能源产业及星源材质长期发展的看好,公司控股股东陈秀峰拟自4月26日起6个月内增持公司金额3000万元~6000万元。

(文中观点仅代提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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