加息不定致美股连跌 核心资产公司落井下石
2021-12-20 08:59:27 来源:重庆商报
受美国通胀数据严重恶化的影响,美股于上周出现了轮番杀跌行情,并拖累欧美其它股市多数收跌。前期强势的A股也在上周五单边下挫,让投资者对后市多了一份担忧。不过市场人士指出,A股所处的宏观环境比美国健康得多,投资者应把握好跨年度红包行情的机会。
外围市场
加息不定致美股连跌
美国劳工部12月11日发布数据显示,美国11月CPI同比大涨6.8%,创1982年6月以来的最高水平;若扣除食品和能源的核心CPI同比上涨4.9%,涨幅比10月的4.6%还要大,创1991年以来的最高涨幅。而此前美国的10月CPI刚刚创下31年最高水平。
之后的12月14日,美国劳工统计局报告称,11月美国生产者价格指数(PPI)同比上升9.6%,是2011年开设以来最高水平,高于多位经济学家预测中值9.2%;11月PPI环比上升0.8%,也远高于预期的0.5%。
需要注意的是,就在上周,美联储将全年GDP增速从春季的7%目标下调为5.5%——这意味着,当前美国CPI、PPI两大物价指数,均大幅超越了GDP的增速。
由于美国CPI、PPI大幅反超GDP形成的滞胀局面日趋严重,但美联储却在是否加息的问题上犹豫不决,因而这导致投资者忧虑情绪进一步加重,并引发美股轮番杀跌。
具体来看:上周一二,美股“纳斯达克”分别下跌了1.39%、1.14%,周三好不容易逆转式大涨了2.15%,结果周四立马大跌2.47%,周五则是剧烈震荡后收低0.07%,盘中差点创2个月新低。同时,美股另一指标“道琼斯”上周一二尚能抗跌,周三涨幅落后于纳斯达克,周四则微微收低,不过到了周五,该指数立马补跌,终盘收跌了1.48%。
受美股轮番下跌的影响,欧美股市也普遍走低。仅上周五,除了英国、阿根廷股市微涨0.21%、0.29%,以及墨西哥股市收涨1.94%外,其余不同程度下挫。
核心资产类公司落井下石
“美股近期下跌的原因,除了经济形势面临‘两难’的恶劣处境外,与此轮行情核心资产落井下石也有关系。”银河证券江南大道总经理唐贺文指出:
第一、美国经济陷入两难境地。虽然英国央行出乎意料地实施了年内的第二次加息,俄罗斯央行更是大举加息100个基点至8.5%,且美国CPI与PPI大幅高于GDP的增速,但是美联储是否加息以及加息几次的预期依旧不明朗。尽管美联储在12月16日议息会议结果显示,缩减资产购买(Taper)的步伐加速符合市场预期,且点阵图预期2022年将加息3次超出市场预期。然而,美国参议院多数党领袖麦康奈尔却在上周声称达成了超过2万亿美元价值的刺激协议——请看,一边是担忧通胀赶紧收紧银根并准备加息,另一边却是大规模释放流动性进行刺激——这种左右摇摆不定的政策导向,反映出美国经济陷入两难的客观现实——新冠疫情愈演愈烈的背景下,如果加息,则美国经济和美股必定承受不了压力而崩溃。即便不加息,只要流动性释放刺激力度不及预期,美国经济和美国股市也会崩溃。
第二、核心资产公司落井下石。世界首富马斯克在询问网友是否应该出售其持有的10%的特斯拉持股并得到网友支持后,便开启了疯狂减持之路。自11月8日以来,马斯克累计出售特斯拉股票1009万股,累计套现109亿美元。马斯克不停地减持自家股份,除了特斯拉自身存在诸多质量问题外,最根本原因还是马斯克看到了美国“物价与股价从赛跑变赛车”存在巨大的风险隐患,于是选择落袋为安。而对美股来讲,特斯拉作为美国股市的核心资产之一,马斯克大规模套现无疑对风雨飘摇的美股具有落井下石的作用。
A股后市
中国经济韧性十足
上行趋势依旧不变
“我们认为A股震荡上行趋势,不会因上周五的单边下跌而改变。”成都青铜天使投资总经理赵航表示:“从基本面上讲,11月经济数据依旧健康,PMI重回荣枯线上,CPI涨幅略微扩大、PPI涨幅收窄,反映出成本压力减轻、实体经济重新回升的背景下,人们的消费欲望有所增强。值得注意的是,近期我们在惠农网跟踪每天猪肉价格更新的数据显示,当前国内猪肉均价每斤只有10.17元,已经砸破了此轮猪周期以来的新低;现实中,各类蔬菜价格也基本上跌回了原形,反映出国内物资充沛、物价稳定的事实,并未因各地疫情复发而受到冲击。由此可见,国内经济韧性十足,综合来看比国外形势的确要好很多,也就决定了A股不会出现系统性风险。随着央行全面降准的落实,我们相信跨年度红包行情仍然是进行时,最后两周沪市有希望挑战3731点年内高位。”
重点掘金超跌小市值股
规避两类高风险题材股
“争抢年末红包行情,主要还是着手于‘超跌’。”海通证券高级投顾张亮认为,“毫无疑问今年年末市场流动性与前两年同期一样,是一个宽松状态,因此对A股总体利好。不过我们要提醒的是,并非所有股票都会派发红包。至少在我们看来,有两类股最好别碰:一是科创板与创业板被爆炒的核心资产股,它们的股价与估值早已被大幅透支,又因权重较大,对科创50、创业板指、创业板综三大指数影响显著,恰好这三大指数目前正处于构筑中期大顶的高危阶段,故双创板核心资产应当规避;二是面临退市风险的亏损股,须知通常情况下行业快速发展阶段的高景气度很难超过3年,而创业板此轮小牛市对应的科技革命已经3年2个月了,其间提供了很多次避免退市的转型机会,但若公司业绩依然处于亏损状态,只能说明这样的公司无可救药,其股票退市也就大势所趋……规避这两类股后,我们认为投资者应当重点着眼于创业板相对绩优的超跌品种,即超跌低价股和超跌次新股。须知创业板震荡筑顶阶段,主力资金往往喜欢用投资者最希望看到的热点,去掩盖筑顶的本质,那么超跌次新股与超跌低价股补涨,便是最容易提升人气的标的。所以,投资者可从‘超跌’的角度,精选业绩较好估值较低的创业板小市值股票。”(重庆商报-上游新闻记者 王也)
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